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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
AH Fonds commercial | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
AN Terrains | 70 463.00 | 47 521.00 | 22 942.00 | 70 463.00 |
AP Constructions | 542 404.00 | 425 396.00 | 117 008.00 | 542 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 265.00 | 176 893.00 | 15 372.00 | 192 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 560.00 | 281 456.00 | 53 104.00 | 334 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 077.00 | 940 377.00 | 286 700.00 | 1 227 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BZ Autres créances | 184 019.00 | 41 116.00 | 142 903.00 | 184 019.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 517 544.00 | | 517 544.00 | 517 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 079.00 | 41 116.00 | 740 963.00 | 782 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 156.00 | 981 493.00 | 1 027 663.00 | 2 009 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 046.00 | 111 095.00 | | 214 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | 132 951.00 | | 40 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 182.00 | 5 470.00 | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 478 887.00 | 469 516.00 | | 478 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 133.00 | 119 176.00 | | 259 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 4 277.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 131.00 | 98 665.00 | | 154 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 361.00 | 272 600.00 | | 56 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 529.00 | 87 116.00 | | 74 529.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 3 766.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 776.00 | 585 599.00 | | 548 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 663.00 | 1 055 115.00 | | 1 027 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 428 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 791 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 572.00 | |
FM Production stockée | | | 3 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 10 552.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 402.00 | 11 840.00 | | 1 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 357.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 357.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 10 483.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 076.00 | 2 599 720.00 | | 932 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 417.00 | 2 466 769.00 | | 891 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 658.00 | 132 951.00 | | 40 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 077.00 | 217 159.00 | | 1 227 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 159.00 | 1 227 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 159.00 | 1 139 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 691.00 | 217 159.00 | | 1 139 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 907.00 | 55 469.00 | | 884 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 796.00 | 55 469.00 | | 875 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VB T. V. A. | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 133.00 | 52 542.00 | 6 590.00 | 59 133.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
VP Divers | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 066.00 | 218 733.00 | 333.00 | 219 066.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 645.00 | 388 055.00 | 6 590.00 | 394 645.00 |