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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 866.00 | 352 993.00 | 200 873.00 | 553 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 562.00 | | 1 115 562.00 | 1 115 562.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 1 737.00 | 152.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 46 834.00 | 45 156.00 | 1 678.00 | 46 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 526.00 | 56 964.00 | 17 561.00 | 74 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 900.00 | 122 658.00 | 63 242.00 | 185 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 059.00 | 579 508.00 | 1 406 551.00 | 1 986 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 468.00 | 109 616.00 | 982 852.00 | 1 092 468.00 |
BZ Autres créances | 116 815.00 | | 116 815.00 | 116 815.00 |
CF Disponibilités | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 669.00 | 109 616.00 | 1 317 053.00 | 1 426 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 728.00 | 689 124.00 | 2 723 604.00 | 3 412 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 345.00 | 200 000.00 | | 476 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 590.00 | 449 942.00 | | 483 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 262.00 | 33 648.00 | | 505 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 197.00 | 703 590.00 | | 1 485 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 389.00 | 58 726.00 | | 346 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 015.00 | 9 784.00 | | 574 015.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 096.00 | 458 200.00 | | 1 122 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 604.00 | 1 161 790.00 | | 2 723 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 272.00 | | | 844 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 58 726.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 071.00 | | 1 422 071.00 | 1 422 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 071.00 | | 1 422 071.00 | 1 422 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 36 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 125.00 | | | 336 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 63 411.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 745.00 | 66 008.00 | | 1 770 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 484.00 | 32 360.00 | | 1 265 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 262.00 | 33 648.00 | | 505 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 698.00 | 641 335.00 | 416 525.00 | 354 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 926.00 | 356 185.00 | 123 118.00 | 119 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 771.00 | 285 150.00 | 293 407.00 | 234 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 162.00 | 68 338.00 | 277 824.00 | 346 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 359.00 | 1 276 359.00 | 7 006.00 | 1 283 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 096.00 | 844 272.00 | 277 824.00 | 1 122 096.00 |