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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 347.00 | 907 708.00 | 229 639.00 | 1 137 347.00 |
AP Constructions | 130 668.00 | 72 004.00 | 58 665.00 | 130 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 2 291.00 | 2 755.00 | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 660.00 | 97 038.00 | 200 622.00 | 297 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311 632.00 | | 2 311 632.00 | 2 311 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 802.00 | 1 079 041.00 | 3 056 762.00 | 4 135 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 402 462.00 | | 8 402 462.00 | 8 402 462.00 |
CF Disponibilités | 2 052 972.00 | | 2 052 972.00 | 2 052 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 484 596.00 | | 10 484 596.00 | 10 484 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 398.00 | 1 079 041.00 | 13 541 358.00 | 14 620 398.00 |
CU Autres participations | 253 450.00 | | 253 450.00 | 253 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 517 322.00 | 14 288 822.00 | | 13 517 322.00 |
DH Report à nouveau | -224 364.00 | -279 798.00 | | -224 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 918.00 | 55 434.00 | | 118 918.00 |
DL TOTAL (I) | 13 452 576.00 | 14 105 158.00 | | 13 452 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 1 681.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 7 831.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 118 662.00 | | 52 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 32 602.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | | 3 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 782.00 | 163 804.00 | | 88 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 358.00 | 14 268 962.00 | | 13 541 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 782.00 | 163 804.00 | | 88 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 425.00 | | 346 425.00 | 346 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 425.00 | | 346 425.00 | 346 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 2 900.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 47 537.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 654.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 407 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 2 411 554.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -2 364 017.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 114.00 | 2 970 912.00 | | 620 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 197.00 | 2 915 478.00 | | 501 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 918.00 | 55 434.00 | | 118 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 643.00 | | 56 306.00 | 4 764 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685 147.00 | 2 565 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 147.00 | 4 135 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 347.00 | | | 1 137 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 559.00 | | 2 815.00 | 430 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 737.00 | | 53 491.00 | 3 196 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 659.00 | 138 381.00 | | 940 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831 885.00 | 75 823.00 | | 831 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 775.00 | 62 558.00 | | 108 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311 632.00 | 2 311 632.00 | | 2 311 632.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 7 952 701.00 | 7 952 701.00 | | 7 952 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 714.00 | 428 714.00 | | 428 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 742 256.00 | 10 742 256.00 | | 10 742 256.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |