| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 191.00 | 76 657.00 | 16 534.00 | 93 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 950.00 | 191 528.00 | 95 422.00 | 286 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 603.00 | 268 865.00 | 172 738.00 | 441 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BT Marchandises | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 688.00 | 1 830.00 | 64 858.00 | 66 688.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 233.00 | 1 830.00 | 249 403.00 | 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 835.00 | 270 695.00 | 422 140.00 | 692 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 264.00 | 234 053.00 | | 265 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | 36 211.00 | | 14 221.00 |
DK Provisions réglementées | 6 005.00 | 9 149.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 293 875.00 | 287 798.00 | | 293 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 153.00 | 28 255.00 | | 19 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 467.00 | 23 280.00 | | 37 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066.00 | 4 280.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 23 959.00 | | 30 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 23 991.00 | | 33 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 444.00 | | |
EA Autres dettes | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 265.00 | 110 209.00 | | 128 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 140.00 | 398 007.00 | | 422 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 829.00 | 86 776.00 | | 112 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 594.00 | | 17 784.00 | 426 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 441 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 380 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 131.00 | | 17 784.00 | 365 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
UX Autres créances clients | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 153.00 | 5 783.00 | 13 370.00 | 19 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 199.00 | 112 829.00 | 13 370.00 | 126 199.00 |