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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 633.00 | | 214 633.00 | 214 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 931.00 | 84 909.00 | 118 023.00 | 202 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 276.00 | 84 909.00 | 338 367.00 | 423 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 136 085.00 | | 136 085.00 | 136 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 724.00 | 84 909.00 | 504 815.00 | 589 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 175.00 | 232 864.00 | | 278 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 499.00 | 45 311.00 | | 61 499.00 |
DL TOTAL (I) | 348 058.00 | 286 560.00 | | 348 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 661.00 | 166 486.00 | | 117 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 24 815.00 | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 4 523.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 21 767.00 | | 21 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 757.00 | 217 591.00 | | 156 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 815.00 | 504 150.00 | | 504 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 894.00 | | 515 894.00 | 515 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 8 219.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 8 219.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -8 219.00 | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 12 319.00 | | 18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 894.00 | 476 790.00 | | 515 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 395.00 | 431 479.00 | | 454 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 499.00 | 45 311.00 | | 61 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 830.00 | | 76 446.00 | 346 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 407.00 | | | 216 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 485.00 | | 76 446.00 | 126 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 882.00 | 13 027.00 | | 71 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 882.00 | 13 027.00 | | 71 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -704.00 | | -704.00 | -704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 661.00 | 39 401.00 | 78 260.00 | 117 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 036.00 | 30 113.00 | 3 922.00 | 34 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 533.00 | 76 978.00 | 77 555.00 | 154 533.00 |