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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 262.00 | 50 398.00 | 1 864.00 | 52 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 362.00 | 116 616.00 | 38 746.00 | 155 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 752.00 | 168 634.00 | 113 117.00 | 281 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 149.00 | 31 716.00 | 323 432.00 | 355 149.00 |
BZ Autres créances | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CF Disponibilités | 465 115.00 | | 465 115.00 | 465 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 329.00 | 31 716.00 | 914 613.00 | 946 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 081.00 | 200 351.00 | 1 027 730.00 | 1 228 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 379 452.00 | 339 270.00 | | 379 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | 40 182.00 | | 27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 649 316.00 | 621 452.00 | | 649 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 694.00 | 43 959.00 | | 34 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 948.00 | 255 450.00 | | 191 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 34 978.00 | | 45 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 853.00 | 113 383.00 | | 105 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 414.00 | 447 780.00 | | 378 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 730.00 | 1 069 232.00 | | 1 027 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 084.00 | 413 107.00 | | 353 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 619.00 | | 660.00 | 285 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 281 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 207 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 492.00 | | 660.00 | 211 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 433.00 | 11 895.00 | 3 693.00 | 160 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 813.00 | 11 895.00 | 3 693.00 | 158 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | 25 781.00 | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | 25 781.00 | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 936.00 | 25 781.00 | | 5 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 294 210.00 | 294 210.00 | | 294 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 673.00 | 9 343.00 | 25 330.00 | 34 673.00 |
VI Groupe et associés | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 336.00 | 369 184.00 | 152.00 | 369 336.00 |
VW T.V.A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 414.00 | 353 084.00 | 25 330.00 | 378 414.00 |