| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 3 951.00 | 1 233.00 | 5 184.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550.00 | 32 099.00 | 32 450.00 | 64 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 564.00 | 546 182.00 | 357 382.00 | 903 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 496.00 | 625 908.00 | 900 588.00 | 1 526 496.00 |
BT Marchandises | 108 044.00 | | 108 044.00 | 108 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BZ Autres créances | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CF Disponibilités | 413 684.00 | | 413 684.00 | 413 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 690.00 | | 638 690.00 | 638 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 186.00 | 625 908.00 | 1 539 278.00 | 2 165 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 165.00 | | | 256 165.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 462.00 | 403 790.00 | | 491 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 556.00 | 237 672.00 | | 194 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 050.00 | 11 359.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | 934 068.00 | 892 821.00 | | 934 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 469.00 | 177 180.00 | | 129 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216.00 | 39 852.00 | | 10 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 225.00 | 449 181.00 | | 400 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 853.00 | 140 640.00 | | 58 853.00 |
EA Autres dettes | 6 447.00 | 6 212.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 210.00 | 813 065.00 | | 605 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 278.00 | 1 707 886.00 | | 1 539 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 941.00 | 683 648.00 | | 523 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 520 686.00 | | 6 520 686.00 | 6 520 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 686.00 | | 6 520 686.00 | 6 520 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | 3 087.00 | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 588.00 | 3 318.00 | | 76 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 820.00 | 6 405.00 | | 80 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | 6 937.00 | | 8 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 13 718.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 801.00 | 20 655.00 | | 49 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 018.00 | -14 250.00 | | 31 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 736.00 | 72 317.00 | | 59 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 708.00 | 6 756 855.00 | | 6 619 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 152.00 | 6 519 183.00 | | 6 425 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 556.00 | 237 672.00 | | 194 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 700.00 | | 98 459.00 | 1 487 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 223.00 | 456 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 663.00 | 1 526 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 59 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 844.00 | 1 010 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 631.00 | | 94 013.00 | 971 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 942.00 | | 4 446.00 | 455 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 524.00 | 140 390.00 | 4 005.00 | 489 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 450.00 | 597.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 437.00 | 138 940.00 | 3 409.00 | 485 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 469.00 | 48 199.00 | 81 270.00 | 129 469.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 128.00 | 373 128.00 | | 373 128.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 210.00 | 523 941.00 | 81 270.00 | 605 210.00 |