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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AP Constructions | 434 124.00 | 400 941.00 | 33 183.00 | 434 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 849.00 | 208 537.00 | 117 312.00 | 325 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 433.00 | 617 247.00 | 153 186.00 | 770 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 964.00 | 617 247.00 | 197 717.00 | 814 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DG Autres réserves | 62 565.00 | 54 704.00 | | 62 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | 7 861.00 | | 11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 159 915.00 | 148 749.00 | | 159 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 056.00 | 34 288.00 | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 069.00 | 15 862.00 | | 17 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 3 815.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 430.00 | 2 654.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 802.00 | 56 619.00 | | 37 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 717.00 | 205 368.00 | | 197 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 802.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 855.00 | 136 411.00 | | 131 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 689.00 | 128 550.00 | | 120 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166.00 | 7 861.00 | | 11 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 133.00 | | 770 433.00 | 766 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 133.00 | 770 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 769.00 | 7 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 364.00 | 762 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 364.00 | | 762 664.00 | 758 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 576.00 | 13 671.00 | | 603 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 807.00 | 13 671.00 | | 595 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 7 790.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 2 024.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 73 134.00 | 73 071.00 | | 73 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 320.00 | 21 209.00 | | 21 320.00 |
YT Sous‐traitance | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 2 084.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 484.00 | 9 874.00 | | 9 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 080.00 | 96 314.00 | | 95 080.00 |