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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 56 530.00 | 29 463.00 | 27 066.00 | 56 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 015.00 | 79 948.00 | 15 067.00 | 95 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 219.00 | 123 671.00 | 127 548.00 | 251 219.00 |
BT Marchandises | 222 014.00 | | 222 014.00 | 222 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 760.00 | 2 857.00 | 102 903.00 | 105 760.00 |
CF Disponibilités | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 495.00 | 2 857.00 | 592 638.00 | 595 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 715.00 | 126 528.00 | 720 186.00 | 846 715.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882.00 | | | 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 180 707.00 | | | 180 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 899.00 | | | -55 899.00 |
DL TOTAL (I) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 188.00 | | | 544 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 186.00 | | | 720 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 188.00 | | | 544 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 212.00 | | 611 212.00 | 611 212.00 |
FG Production vendue services | 296 354.00 | | 296 354.00 | 296 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 566.00 | | 907 566.00 | 907 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 766.00 | | | 961 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 665.00 | | | 1 017 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 899.00 | | | -55 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 150.00 | | 1 752.00 | 331 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 683.00 | 251 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 683.00 | 159 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 161.00 | | 1 752.00 | 239 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 248.00 | 17 106.00 | 81 683.00 | 188 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 673.00 | 17 106.00 | 81 683.00 | 181 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UX Autres créances clients | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 918.00 | 63 252.00 | 7 666.00 | 70 918.00 |
VW T.V.A. | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 075.00 | 407 075.00 | | 407 075.00 |