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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
AH Fonds commercial | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 26 955.00 | 1 006.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 503.00 | 130 695.00 | 25 808.00 | 156 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 907.00 | 193 826.00 | 125 081.00 | 318 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 291.00 | 1 264 867.00 | 1 148 424.00 | 2 413 291.00 |
BZ Autres créances | 1 615 888.00 | | 1 615 888.00 | 1 615 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028.00 | 57.00 | 970.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 532.00 | 1 264 924.00 | 2 832 608.00 | 4 097 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 440.00 | 1 458 750.00 | 2 957 689.00 | 4 416 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 554 272.00 | | | 1 554 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
DH Report à nouveau | -152 969.00 | 148 275.00 | | -152 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 529.00 | -301 244.00 | | -33 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 902.00 | 1 041 432.00 | | 1 007 902.00 |
DP Provisions pour risques | 210 776.00 | 131 477.00 | | 210 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 132.00 | 34 079.00 | | 31 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 908.00 | 165 556.00 | | 241 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 68 951.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 282.00 | 476 282.00 | | 476 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 809.00 | 338 710.00 | | 497 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 374.00 | 645 702.00 | | 669 374.00 |
EA Autres dettes | 64 395.00 | 56 292.00 | | 64 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 878.00 | 1 585 939.00 | | 1 707 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 689.00 | 2 792 927.00 | | 2 957 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 999.00 | 1 523 379.00 | | 1 691 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 802.00 | | 2 995 802.00 | 2 995 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 802.00 | | 2 995 802.00 | 2 995 802.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 299.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | 18 597.00 | | 5 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 956.00 | 233 597.00 | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 969.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 956.00 | 190 698.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 953.00 | 3 406 798.00 | | 3 086 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 483.00 | 3 708 043.00 | | 3 120 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 529.00 | -301 244.00 | | -33 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 461.00 | | 293.00 | 654 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 847.00 | 318 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 847.00 | 184 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 312.00 | | | 520 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 293.00 | 20 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 191.00 | 8 482.00 | 335 847.00 | 521 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 015.00 | 8 482.00 | 335 847.00 | 485 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 556.00 | 79 299.00 | 2 947.00 | 165 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 266 224.00 | 38 791.00 | 40 147.00 | 1 266 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 281.00 | 38 791.00 | 40 147.00 | 1 266 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 837.00 | 118 090.00 | 43 094.00 | 1 431 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 090.00 | 43 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 810.00 | 481 931.00 | 15 879.00 | 497 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 859 020.00 | 859 020.00 | | 859 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554 272.00 | | 1 554 272.00 | 1 554 272.00 |
VB T. V. A. | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 086.00 | 1 445 086.00 | | 1 445 086.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 289.00 | 2 483 828.00 | 1 575 461.00 | 4 059 289.00 |
VW T.V.A. | 291 232.00 | 291 232.00 | | 291 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 596.00 | 1 215 717.00 | 15 879.00 | 1 231 596.00 |