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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 863.00 | 585 003.00 | 134 860.00 | 719 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 814.00 | 798 015.00 | 317 799.00 | 1 115 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 405 339.00 | | 405 339.00 | 405 339.00 |
CF Disponibilités | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 258.00 | | 542 258.00 | 542 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 072.00 | 798 015.00 | 860 057.00 | 1 658 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
DH Report à nouveau | -22 696.00 | -50 402.00 | | -22 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 27 705.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 479 289.00 | 476 036.00 | | 479 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 398.00 | 175 634.00 | | 119 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 69 811.00 | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 487.00 | 178 678.00 | | 181 487.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | 175 713.00 | | 20 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 768.00 | 599 836.00 | | 380 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 057.00 | 1 075 872.00 | | 860 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 087.00 | 461 815.00 | | 282 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 325.00 | | 7 809.00 | 1 111 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 1 115 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 932 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 387.00 | | 7 809.00 | 928 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 253.00 | 121 239.00 | 478.00 | 677 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 253.00 | 121 239.00 | 478.00 | 677 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UX Autres créances clients | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VC Groupe et associés | 279 199.00 | | 279 199.00 | 279 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 398.00 | 20 716.00 | 98 681.00 | 119 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 625.00 | 165 425.00 | 279 199.00 | 444 625.00 |
VW T.V.A. | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 768.00 | 282 087.00 | 98 681.00 | 380 768.00 |