|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 390.00 | 321 133.00 | 257.00 | 321 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 041.00 | | 1 402 041.00 | 1 402 041.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 406.00 | 6 270 669.00 | 700 737.00 | 6 971 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 212.00 | 888 577.00 | 175 635.00 | 1 064 212.00 |
BF Prêts | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833 349.00 | 12 506 933.00 | 5 326 416.00 | 17 833 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779 170.00 | 165 826.00 | 613 343.00 | 779 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 997 428.00 | 108 036.00 | 4 889 391.00 | 4 997 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 483.00 | | 839 483.00 | 839 483.00 |
BZ Autres créances | 1 683 042.00 | | 1 683 042.00 | 1 683 042.00 |
CF Disponibilités | 180 187.00 | | 180 187.00 | 180 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 800.00 | 273 863.00 | 9 358 937.00 | 9 632 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 466 149.00 | 12 780 796.00 | 14 685 353.00 | 27 466 149.00 |
CU Autres participations | 1 642 007.00 | 30 115.00 | 1 611 892.00 | 1 642 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 255 459.00 | 4 996 438.00 | 1 259 021.00 | 6 255 459.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 464.00 | 1 212 464.00 | | 1 212 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577 043.00 | 6 577 044.00 | | 6 577 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 348.00 | 70 291.00 | | 71 348.00 |
DG Autres réserves | 70 636.00 | 50 536.00 | | 70 636.00 |
DH Report à nouveau | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 803.00 | 21 158.00 | | -1 878 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 733.00 | 7 973 536.00 | | 6 094 733.00 |
DN Avances conditionnées | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
DO TOTAL (II) | 207 989.00 | 207 989.00 | | 207 989.00 |
DP Provisions pour risques | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 568.00 | | | 263 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 602 096.00 | 602 097.00 | | 602 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 087.00 | 1 246 901.00 | | 847 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 052.00 | 1 646 923.00 | | 2 380 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 704.00 | 3 083 359.00 | | 3 305 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 360.00 | 1 199 655.00 | | 888 360.00 |
EA Autres dettes | 95 761.00 | 7 641.00 | | 95 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 119 062.00 | 7 789 473.00 | | 8 119 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 353.00 | 15 970 998.00 | | 14 685 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 573 641.00 | 6 370 839.00 | | 7 573 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | 1 200.00 | | 2 152.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 032 793.00 | | 10 032 793.00 | 10 032 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 793.00 | | 10 032 793.00 | 10 032 793.00 |
FM Production stockée | | | -605 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 822 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 298 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554 104.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202 016.00 | 1 047 514.00 | | 1 202 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 26 701.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 186 983.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 213 684.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 136.00 | 8 770.00 | | 212 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 704.00 | 35 510.00 | | 454 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 901.00 | 178 174.00 | | -451 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 203.00 | -135 462.00 | | -127 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 493.00 | 14 100 237.00 | | 11 834 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 713 296.00 | 14 079 078.00 | | 13 713 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 803.00 | 21 158.00 | | -1 878 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 346.00 | 41 144.00 | | 45 346.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 160 982.00 | | 833 494.00 | 17 160 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909 011.00 | | 346 449.00 | 5 909 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 1 818 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 126.00 | 17 833 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 255 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 126.00 | 8 035 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723 432.00 | | | 1 723 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698 732.00 | | 475 014.00 | 7 698 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 807.00 | | 12 031.00 | 1 829 807.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642 476.00 | 907 798.00 | 73 453.00 | 11 642 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 505 050.00 | 491 388.00 | | 4 505 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 136.00 | | | 321 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816 289.00 | 416 410.00 | 73 453.00 | 6 816 289.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 568.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 602 097.00 | 602 097.00 | | 602 097.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 300.00 | 568 300.00 | | 568 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 705.00 | 3 305 705.00 | | 3 305 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 514.00 | 1 907 514.00 | | 1 907 514.00 |
UP Prêts | 117 592.00 | 117 592.00 | 117 592.00 | 117 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 238.00 | 59 238.00 | 59 238.00 | 59 238.00 |
UX Autres créances clients | 839 484.00 | 839 484.00 | | 839 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 935.00 | 299 515.00 | 530 421.00 | 844 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 744.00 | | | 408 744.00 |
VP Divers | 1 683 043.00 | 1 683 043.00 | | 1 683 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 360.00 | 888 360.00 | | 888 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 203.00 | 2 655 373.00 | 176 830.00 | 2 832 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 119 063.00 | 7 573 643.00 | 530 421.00 | 8 119 063.00 |