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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 614.00 | 10 951.00 | 662.00 | 11 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 353.00 | 10 951.00 | 6 402.00 | 17 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 803.00 | 84 463.00 | 2 855 339.00 | 2 939 803.00 |
BZ Autres créances | 639 807.00 | | 639 807.00 | 639 807.00 |
CF Disponibilités | 330 691.00 | | 330 691.00 | 330 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 342.00 | 84 463.00 | 3 944 876.00 | 4 029 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 696.00 | 95 414.00 | 3 951 282.00 | 4 046 696.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
DG Autres réserves | 52 120.00 | 48 922.00 | | 52 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 926.00 | 3 197.00 | | -11 926.00 |
DL TOTAL (I) | 317 497.00 | 329 424.00 | | 317 497.00 |
DP Provisions pour risques | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 157.00 | 1 941 940.00 | | 3 316 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983.00 | 1 120.00 | | 2 983.00 |
EA Autres dettes | 231 852.00 | 180 064.00 | | 231 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 147.00 | 2 812 699.00 | | 3 551 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 282.00 | 3 224 760.00 | | 3 951 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 147.00 | 2 812 699.00 | | 3 551 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 400 901.00 | 1 076 228.00 | 9 477 129.00 | 8 400 901.00 |
FD Production vendue biens | -23 146.00 | | -23 146.00 | -23 146.00 |
FG Production vendue services | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 427.00 | 1 076 228.00 | 9 470 655.00 | 8 394 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 476 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 360 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | 1 219.00 | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738.00 | 1 219.00 | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 259.00 | 111 449.00 | | 110 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 514.00 | 111 449.00 | | 118 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 776.00 | -110 229.00 | | -116 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 218.00 | 8 815 897.00 | | 9 478 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 144.00 | 8 812 699.00 | | 9 490 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 926.00 | 3 197.00 | | -11 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 202.00 | 750.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 202.00 | 750.00 | | 10 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 157.00 | 3 316 157.00 | | 3 316 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 853.00 | 231 853.00 | | 231 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 947.00 | 2 839 947.00 | | 2 839 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VB T. V. A. | 92 870.00 | 92 870.00 | | 92 870.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 937.00 | 546 937.00 | | 546 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 186.00 | 3 581 186.00 | | 3 581 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 147.00 | 3 551 147.00 | | 3 551 147.00 |