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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 951.00 | 30 417.00 | 534.00 | 30 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 348.00 | 244 635.00 | 87 713.00 | 332 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 450.00 | 290 357.00 | 89 093.00 | 379 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 702.00 | 131 284.00 | 116 418.00 | 247 702.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CF Disponibilités | 748 560.00 | | 748 560.00 | 748 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 283.00 | 131 284.00 | 900 999.00 | 1 032 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 732.00 | 421 641.00 | 990 092.00 | 1 411 732.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 180 396.00 | 235 928.00 | | 180 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 240.00 | 93 652.00 | | 122 240.00 |
DL TOTAL (I) | 320 377.00 | 347 320.00 | | 320 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 292.00 | 693 996.00 | | 613 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 803.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 13 299.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 715.00 | 711 120.00 | | 669 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 092.00 | 1 058 441.00 | | 990 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 724.00 | | 1 726.00 | 377 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 573.00 | | 1 726.00 | 361 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 519.00 | 32 837.00 | | 257 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 214.00 | 32 837.00 | | 242 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 254.00 | 530 254.00 | | 530 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 038.00 | 29 565.00 | 53 474.00 | 83 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 969.00 | 283 723.00 | 246.00 | 283 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 715.00 | 616 242.00 | 53 474.00 | 669 715.00 |