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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 939.00 | 65 409.00 | 530.00 | 65 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 14 177.00 | 11 538.00 | 25 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 529.00 | 79 586.00 | 101 942.00 | 181 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 535 776.00 | | 535 776.00 | 535 776.00 |
CF Disponibilités | 499 620.00 | | 499 620.00 | 499 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 347.00 | | 1 037 347.00 | 1 037 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 876.00 | 79 586.00 | 1 139 289.00 | 1 218 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 351 807.00 | 351 807.00 | | 351 807.00 |
DH Report à nouveau | 476 065.00 | 466 761.00 | | 476 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | 9 304.00 | | 16 601.00 |
DK Provisions réglementées | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 886 793.00 | 870 192.00 | | 886 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 455.00 | 94 449.00 | | 218 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 6 603.00 | | 7 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 903.00 | 28 710.00 | | 26 903.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 496.00 | 129 793.00 | | 252 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 289.00 | 999 986.00 | | 1 139 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 496.00 | 129 793.00 | | 252 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 703.00 | | 255 703.00 | 255 703.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 472.00 | | 256 472.00 | 256 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 941.00 | 133.00 | | 60 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 141.00 | -133.00 | | 7 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 642.00 | 270 795.00 | | 330 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 040.00 | 261 491.00 | | 314 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 601.00 | 9 304.00 | | 16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 511.00 | | 12 712.00 | 253 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 694.00 | 181 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 694.00 | 91 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | | 12 712.00 | 163 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 260.00 | 7 079.00 | 23 753.00 | 96 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 260.00 | 7 079.00 | 23 753.00 | 96 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 531 174.00 | 531 174.00 | | 531 174.00 |
VI Groupe et associés | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 376.00 | 536 376.00 | | 536 376.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |