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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
AN Terrains | 32 497.00 | 31 969.00 | 527.00 | 32 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 343.00 | 777 626.00 | 37 716.00 | 815 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 964.00 | 232 960.00 | 41 003.00 | 273 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 710.00 | 1 125 032.00 | 169 676.00 | 1 294 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
BN En cours de production de biens | 231 423.00 | | 231 423.00 | 231 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 723.00 | | 625 723.00 | 625 723.00 |
BT Marchandises | 250 269.00 | | 250 269.00 | 250 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 126.00 | 5 988.00 | 778 138.00 | 784 126.00 |
BZ Autres créances | 1 483 524.00 | | 1 483 524.00 | 1 483 524.00 |
CF Disponibilités | 670 899.00 | | 670 899.00 | 670 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 935.00 | 5 988.00 | 4 261 946.00 | 4 267 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 853.00 | 1 131 022.00 | 4 438 831.00 | 5 569 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 569 151.00 | 668 281.00 | | 569 151.00 |
DH Report à nouveau | | 185 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 014.00 | -66 242.00 | | 368 014.00 |
DL TOTAL (I) | 981 165.00 | 831 151.00 | | 981 165.00 |
DP Provisions pour risques | 7 208.00 | 26 989.00 | | 7 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 208.00 | 26 989.00 | | 7 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 850.00 | 602 394.00 | | 527 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 930.00 | 319 222.00 | | 459 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 198.00 | 869 625.00 | | 1 003 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 422.00 | 581 720.00 | | 543 422.00 |
EA Autres dettes | 908 052.00 | 900 543.00 | | 908 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 879.00 | 3 259.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 333.00 | 3 276 766.00 | | 3 448 333.00 |
ED (V) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 831.00 | 4 134 908.00 | | 4 438 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 767.00 | 2 514 694.00 | | 3 230 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 027.00 | | 28 481.00 | 1 186 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 90 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 1 212 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 1 121 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 355.00 | | 27 681.00 | 1 095 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 672.00 | | 800.00 | 90 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 215.00 | 51 341.00 | | 991 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 215.00 | 51 341.00 | | 991 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 989.00 | 7 209.00 | 26 989.00 | 26 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 989.00 | 7 209.00 | 26 989.00 | 26 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 550.00 | 194 550.00 | | 194 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 199.00 | 1 003 199.00 | | 1 003 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 902.00 | 231 902.00 | | 231 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 053.00 | 908 053.00 | | 908 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
UX Autres créances clients | 775 351.00 | 775 351.00 | | 775 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VC Groupe et associés | 938 737.00 | 938 737.00 | | 938 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 108.00 | 131 542.00 | 392 566.00 | 524 108.00 |
VI Groupe et associés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 651.00 | 395 651.00 | | 395 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 813.00 | 124 813.00 | | 124 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 543.00 | 2 291 887.00 | 47 656.00 | 2 339 543.00 |
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 335.00 | 3 055 769.00 | 392 566.00 | 3 448 335.00 |