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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AH Fonds commercial | 676 359.00 | | 676 359.00 | 676 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 141.00 | 10 207.00 | 12 934.00 | 23 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 535.00 | 1 635 378.00 | 1 629 157.00 | 3 264 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611 509.00 | | 5 611 509.00 | 5 611 509.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 1 229 933.00 | | 1 229 933.00 | 1 229 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 354.00 | | 6 845 354.00 | 6 845 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 109 889.00 | 1 635 378.00 | 8 474 511.00 | 10 109 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 557 090.00 | 1 624 414.00 | 932 676.00 | 2 557 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 115.00 | 1 828 894.00 | | 2 193 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 791.00 | 364 222.00 | | -817 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 019.00 | 3 197 810.00 | | 2 380 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 955.00 | 731 920.00 | | 574 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 955.00 | 731 920.00 | | 574 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 004 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 507.00 | 303 962.00 | | 2 700 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 716.00 | 2 442 043.00 | | 1 484 716.00 |
EA Autres dettes | 437 385.00 | 167 245.00 | | 437 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 929.00 | 717 182.00 | | 896 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 538.00 | 5 634 941.00 | | 5 519 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 511.00 | 9 564 670.00 | | 8 474 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 010 591.00 | |
FD Production vendue biens | | | 430 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 441 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 598 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 444 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 114 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 667 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488 354.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 282.00 | 53 634.00 | | 22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 211 851.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 603 470.00 | 19 627 311.00 | | 24 603 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 421 261.00 | 19 263 089.00 | | 25 421 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 791.00 | 364 222.00 | | -817 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 382.00 | | 13 153.00 | 3 251 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 116.00 | | | 677 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | | 13 153.00 | 9 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 278.00 | | | 2 564 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 920.00 | | 156 965.00 | 731 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 920.00 | | 156 965.00 | 731 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 507.00 | 2 700 507.00 | | 2 700 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 716.00 | 1 484 716.00 | | 1 484 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 385.00 | 437 385.00 | | 437 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 929.00 | 896 929.00 | | 896 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
UX Autres créances clients | 5 611 509.00 | 5 611 509.00 | | 5 611 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 622 609.00 | 5 615 421.00 | 7 188.00 | 5 622 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 538.00 | 5 519 538.00 | | 5 519 538.00 |