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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 21 128.00 | 772.00 | 21 899.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 830.00 | 922 458.00 | 23 373.00 | 945 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 452.00 | 573 604.00 | 103 847.00 | 677 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 464.00 | 1 517 190.00 | 150 274.00 | 1 667 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 134.00 | | 930 134.00 | 930 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 834.00 | 74 133.00 | 2 280 701.00 | 2 354 834.00 |
BZ Autres créances | 610 683.00 | | 610 683.00 | 610 683.00 |
CF Disponibilités | 415 862.00 | | 415 862.00 | 415 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 209.00 | 74 133.00 | 4 238 076.00 | 4 312 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 673.00 | 1 591 322.00 | 4 388 351.00 | 5 979 673.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 448.00 | 646 432.00 | | 180 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -602.00 | -31.00 | | -602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 409.00 | -466 554.00 | | -7 409.00 |
DL TOTAL (I) | 180 437.00 | 187 846.00 | | 180 437.00 |
DP Provisions pour risques | 92 508.00 | 75 630.00 | | 92 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 508.00 | 75 630.00 | | 92 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 537.00 | 1 424 732.00 | | 114 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 516.00 | 322 678.00 | | 1 318 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 659.00 | 1 209 240.00 | | 1 853 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 295.00 | 299 179.00 | | 324 295.00 |
EA Autres dettes | 17 786.00 | 3 675.00 | | 17 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 613.00 | 77 476.00 | | 486 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 406.00 | 3 336 979.00 | | 4 115 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 351.00 | 3 600 455.00 | | 4 388 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FG Production vendue services | 9 243 149.00 | | 9 243 149.00 | 9 243 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 921.00 | | 9 243 921.00 | 9 243 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 331 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 283 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 541.00 | 28 483.00 | | 42 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 49 775.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 791.00 | 78 258.00 | | 51 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 885.00 | 34 098.00 | | 25 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 945.00 | 38 698.00 | | 83 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 829.00 | 72 796.00 | | 109 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 038.00 | 5 462.00 | | -58 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -172 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 833.00 | 6 872 220.00 | | 9 388 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 396 242.00 | 7 338 775.00 | | 9 396 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 409.00 | -466 554.00 | | -7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 652.00 | | 25 014.00 | 1 666 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | 22 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 202.00 | 1 667 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 22 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 857.00 | 1 623 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 052.00 | | 2 615.00 | 22 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 016.00 | | 21 123.00 | 1 622 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | 1 276.00 | 22 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 858.00 | 74 449.00 | 16 118.00 | 1 458 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 1 164.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 894.00 | 73 285.00 | 16 118.00 | 1 438 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 630.00 | 25 476.00 | 8 598.00 | 75 630.00 |
6T Sur comptes clients | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 763.00 | 25 476.00 | 8 598.00 | 149 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 659.00 | 1 853 659.00 | | 1 853 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 613.00 | 486 613.00 | | 486 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 381.00 | 2 279 381.00 | | 2 279 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
VB T. V. A. | 572 056.00 | 572 056.00 | | 572 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 088.00 | 3 712.00 | 14 376.00 | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 449.00 | 54 850.00 | 41 599.00 | 96 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 516.00 | 1 318 516.00 | | 1 318 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 988 191.00 | 2 988 191.00 | | 2 988 191.00 |
VW T.V.A. | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 406.00 | 4 059 431.00 | 55 975.00 | 4 115 406.00 |