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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 433.00 | 154 718.00 | 23 715.00 | 178 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 373.00 | 157 386.00 | 168 987.00 | 326 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 805.00 | | 771 805.00 | 771 805.00 |
BZ Autres créances | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
CF Disponibilités | 1 083 609.00 | | 1 083 609.00 | 1 083 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 719.00 | | 1 923 719.00 | 1 923 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 092.00 | 157 386.00 | 2 092 706.00 | 2 250 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 584.00 | 180 954.00 | | 217 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 655.00 | 36 631.00 | | 38 655.00 |
DL TOTAL (I) | 289 239.00 | 250 584.00 | | 289 239.00 |
DP Provisions pour risques | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 466.00 | 45 605.00 | | 33 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 19 886.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 618.00 | 74 497.00 | | 80 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 692.00 | 1 314 197.00 | | 1 594 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 256.00 | 59 044.00 | | 69 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 255.00 | 1 513 229.00 | | 1 779 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 706.00 | 1 763 813.00 | | 2 092 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 032.00 | 1 414 828.00 | | 1 686 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 974.00 | 9 703.00 | 292.00 | 147 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 306.00 | 9 703.00 | 292.00 | 145 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |