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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
AP Constructions | 50 253.00 | 49 382.00 | 870.00 | 50 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 122.00 | 70 698.00 | 10 424.00 | 81 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 153.00 | 168 791.00 | 69 361.00 | 238 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 041.00 | | 201 041.00 | 201 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 927.00 | | 211 927.00 | 211 927.00 |
BT Marchandises | 175 697.00 | | 175 697.00 | 175 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 396.00 | 38 401.00 | 130 995.00 | 169 396.00 |
BZ Autres créances | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 176.00 | 38 401.00 | 787 774.00 | 826 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 329.00 | 207 193.00 | 857 135.00 | 1 064 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -176 242.00 | -147 072.00 | | -176 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448.00 | -29 169.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | -78 370.00 | -84 818.00 | | -78 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 621.00 | 132 365.00 | | 44 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 032.00 | 18 515.00 | | 135 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 957.00 | 664 914.00 | | 589 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 347.00 | 198 823.00 | | 163 347.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 866.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 505.00 | 1 015 485.00 | | 935 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 135.00 | 930 667.00 | | 857 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 505.00 | 1 000 438.00 | | 935 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 534.00 | 64 136.00 | | 29 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 200.00 | | 6 691.00 | 238 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 238 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 180 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 157.00 | | 6 666.00 | 180 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | 24.00 | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 312.00 | 5 217.00 | 6 737.00 | 170 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 312.00 | 5 217.00 | 6 737.00 | 170 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 957.00 | 589 957.00 | | 589 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VI Groupe et associés | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 539.00 | 237 165.00 | 11 373.00 | 248 539.00 |
VW T.V.A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 505.00 | 935 505.00 | | 935 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |