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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 10 687.00 | 1 561.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 307.00 | 384 746.00 | 246 561.00 | 631 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 900.00 | 384 746.00 | 418 154.00 | 802 900.00 |
CU Autres participations | 619 059.00 | 374 059.00 | 245 000.00 | 619 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 115 839.00 | 120 679.00 | | 115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 467.00 | -4 840.00 | | 34 467.00 |
DL TOTAL (I) | 241 606.00 | 207 139.00 | | 241 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 503.00 | 38 639.00 | | 26 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 902.00 | 78 984.00 | | 92 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 6 176.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 201.00 | 42 761.00 | | 39 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 549.00 | 166 561.00 | | 176 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 154.00 | 373 700.00 | | 418 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 553.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 507.00 | | 253 507.00 | 253 507.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 1 467.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 712.00 | 244 540.00 | | 253 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 245.00 | 249 380.00 | | 219 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 467.00 | -4 840.00 | | 34 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 092.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 687.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 687.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 503.00 | 12 665.00 | 13 838.00 | 26 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 549.00 | 162 711.00 | 13 838.00 | 176 549.00 |