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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 029.00 | 68 656.00 | 9 374.00 | 78 029.00 |
AH Fonds commercial | 227 192.00 | | 227 192.00 | 227 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 370.00 | 54 585.00 | 16 785.00 | 71 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 217.00 | 474 908.00 | 127 309.00 | 602 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 832.00 | 598 149.00 | 427 683.00 | 1 025 832.00 |
BT Marchandises | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
CF Disponibilités | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 347.00 | 598 149.00 | 738 198.00 | 1 336 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DG Autres réserves | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 56.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 801.00 | 19 881.00 | | -22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 315 137.00 | 356 938.00 | | 315 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 804.00 | 111 661.00 | | 69 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 357.00 | 5 714.00 | | 43 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 841.00 | 161 959.00 | | 184 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 601.00 | 148 282.00 | | 124 601.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 061.00 | 427 616.00 | | 423 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 198.00 | 784 554.00 | | 738 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 624.00 | 377 045.00 | | 394 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 653.00 | | 31 867.00 | 1 000 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 1 025 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 688 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 222.00 | | | 305 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 554.00 | | 31 721.00 | 663 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 877.00 | | 147.00 | 31 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 857.00 | 51 980.00 | 6 688.00 | 552 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 905.00 | 18 751.00 | | 49 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 953.00 | 33 228.00 | 6 688.00 | 502 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 841.00 | 184 841.00 | | 184 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 068.00 | 22 511.00 | 15 556.00 | 38 068.00 |
VI Groupe et associés | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 063.00 | 164 063.00 | | 164 063.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 181.00 | 394 624.00 | 15 556.00 | 410 181.00 |