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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 758.00 | 28 608.00 | 150.00 | 28 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 760.00 | 914.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 006.00 | 73 453.00 | 89 553.00 | 163 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 733.00 | 109 116.00 | 240 617.00 | 349 733.00 |
BT Marchandises | 336 993.00 | | 336 993.00 | 336 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 376.00 | 9 602.00 | 486 774.00 | 496 376.00 |
BZ Autres créances | 499 958.00 | | 499 958.00 | 499 958.00 |
CF Disponibilités | 1 194 683.00 | | 1 194 683.00 | 1 194 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 241.00 | 9 602.00 | 2 559 639.00 | 2 569 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 974.00 | 118 718.00 | 2 800 256.00 | 2 918 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 890.00 | 79 890.00 | | 79 890.00 |
DH Report à nouveau | 398 704.00 | 713 119.00 | | 398 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 104.00 | -314 416.00 | | -650 104.00 |
DL TOTAL (I) | -101 510.00 | 548 593.00 | | -101 510.00 |
DP Provisions pour risques | 56 250.00 | 70 766.00 | | 56 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 250.00 | 70 766.00 | | 56 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 236.00 | 1 300 431.00 | | 1 328 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 239.00 | 1 535 221.00 | | 1 151 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 851.00 | 367 747.00 | | 185 851.00 |
EA Autres dettes | 69 395.00 | 197 728.00 | | 69 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 794.00 | 441 216.00 | | 110 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 516.00 | 3 843 593.00 | | 2 845 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 256.00 | 4 462 952.00 | | 2 800 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 641.00 | 2 543 593.00 | | 1 735 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 542.00 | | 186 309.00 | 175 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 118.00 | 349 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 530.00 | 34 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 165 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 359.00 | | 34 709.00 | 131 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 151 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 278.00 | 21 669.00 | 9 831.00 | 97 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 837.00 | 596.00 | 9 530.00 | 42 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 440.00 | 21 073.00 | 301.00 | 54 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 766.00 | | 14 516.00 | 70 766.00 |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | 2 673.00 | 15.00 | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 2 673.00 | 15.00 | 6 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 710.00 | 2 673.00 | 14 531.00 | 77 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 673.00 | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 239.00 | 1 151 239.00 | | 1 151 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 854.00 | 484 854.00 | | 484 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |
VC Groupe et associés | 245 692.00 | 245 692.00 | | 245 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 236.00 | 218 361.00 | 1 109 875.00 | 1 328 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 564.00 | 1 187 564.00 | | 1 187 564.00 |
VW T.V.A. | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 516.00 | 1 735 641.00 | 1 109 875.00 | 2 845 516.00 |