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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 565.00 | 216 294.00 | 14 271.00 | 230 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 406.00 | 236 360.00 | 16 046.00 | 252 406.00 |
BT Marchandises | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BZ Autres créances | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CF Disponibilités | 246 609.00 | | 246 609.00 | 246 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 933.00 | | 737 933.00 | 737 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 340.00 | 236 360.00 | 753 980.00 | 990 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 370 993.00 | 403 493.00 | | 370 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 544.00 | 7 500.00 | | -36 544.00 |
DL TOTAL (I) | 468 649.00 | 545 193.00 | | 468 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 1 052.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 22 545.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 118 922.00 | | 166 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 672.00 | 69 424.00 | | 54 672.00 |
EA Autres dettes | 53 136.00 | 44 772.00 | | 53 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 331.00 | 256 714.00 | | 285 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 980.00 | 801 907.00 | | 753 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 907.00 | | | 252 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 252 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 148.00 | 4 213.00 | | 232 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 769.00 | 4 213.00 | | 225 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 218.00 | 84 443.00 | 1 775.00 | 86 218.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |