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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 890.00 | 340 023.00 | 10 867.00 | 350 890.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | 53 357.00 | 42 686.00 | 96 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
AN Terrains | | 2 009.00 | -2 009.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 005.00 | 170 248.00 | 63 758.00 | 234 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 104.00 | 1 280 128.00 | 359 977.00 | 1 640 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 342.00 | 1 845 764.00 | 759 578.00 | 2 605 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882 433.00 | 121 805.00 | 1 760 628.00 | 1 882 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849 353.00 | 40 000.00 | 5 809 353.00 | 5 849 353.00 |
BZ Autres créances | 3 212 105.00 | | 3 212 105.00 | 3 212 105.00 |
CF Disponibilités | 1 478 604.00 | | 1 478 604.00 | 1 478 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 301.00 | | 239 301.00 | 239 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661 796.00 | 161 805.00 | 12 499 991.00 | 12 661 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 138.00 | 2 007 569.00 | 13 259 569.00 | 15 267 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 624.00 | | | 262 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
DG Autres réserves | 4 504 795.00 | 4 480 456.00 | | 4 504 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 387.00 | 24 339.00 | | 272 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 425.00 | 4 697 038.00 | | 4 969 425.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 889.00 | 2 500 000.00 | | 2 560 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 683.00 | 3 752 478.00 | | 3 849 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 646.00 | 1 549 832.00 | | 1 601 646.00 |
EA Autres dettes | 235 895.00 | 94 906.00 | | 235 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 144.00 | 7 897 247.00 | | 8 248 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 569.00 | 12 594 285.00 | | 13 259 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 684.00 | 5 397 247.00 | | 6 126 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 516 282.00 | | 25 516 282.00 | 25 516 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 516 282.00 | | 25 516 282.00 | 25 516 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 830 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 791 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 444 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 752 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 210 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 061.00 | 98 688.00 | | 227 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 23 870.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 429 778.00 | | 2 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 604 768.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 584.00 | 15 368.00 | | 148 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 734.00 | 372 424.00 | | 9 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 319.00 | 421 755.00 | | 158 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 295.00 | 183 013.00 | | -155 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 533.00 | 14 896.00 | | 115 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 843 951.00 | 19 940 798.00 | | 25 843 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 571 564.00 | 19 916 460.00 | | 25 571 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 387.00 | 24 339.00 | | 272 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 927.00 | | 312 706.00 | 2 502 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 771.00 | | 262 624.00 | 50 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 771.00 | 159 520.00 | 2 605 342.00 | 50 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 664.00 | 468 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 856.00 | 1 874 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 736.00 | | 5 536.00 | 492 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 107.00 | | 276 859.00 | 1 727 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 084.00 | | 30 311.00 | 283 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 331.00 | 116 312.00 | 151 236.00 | 1 827 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 867.00 | 4 376.00 | 29 220.00 | 364 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 464.00 | 111 936.00 | 122 016.00 | 1 462 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 963.00 | 121 805.00 | 33 963.00 | 33 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 320.00 | 161 805.00 | 33 963.00 | 87 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 320.00 | 203 805.00 | 33 963.00 | 87 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 805.00 | 33 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 683.00 | 3 849 683.00 | | 3 849 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 612.00 | 457 612.00 | | 457 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 895.00 | 235 895.00 | | 235 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
UX Autres créances clients | 5 849 353.00 | 5 849 353.00 | | 5 849 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 960 596.00 | 960 596.00 | | 960 596.00 |
VC Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 529.00 | 418 069.00 | 2 121 460.00 | 2 539 529.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VP Divers | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 022.00 | 238 022.00 | | 238 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 170.00 | 2 172 170.00 | | 2 172 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 301.00 | 239 301.00 | | 239 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 382.00 | 9 563 382.00 | | 9 563 382.00 |
VW T.V.A. | 825 117.00 | 825 117.00 | | 825 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 144.00 | 6 126 684.00 | 2 121 460.00 | 8 248 144.00 |