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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 361.00 | 476 218.00 | 77 143.00 | 553 361.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 2 268.00 | 42 732.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 125.00 | 484.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 055.00 | 70 533.00 | 31 522.00 | 102 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 024.00 | 549 144.00 | 151 881.00 | 701 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 434.00 | 3 373.00 | 334 062.00 | 337 434.00 |
BZ Autres créances | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 463 812.00 | | 463 812.00 | 463 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 388.00 | 3 373.00 | 914 015.00 | 917 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 412.00 | 552 516.00 | 1 065 896.00 | 1 618 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 258 246.00 | | | 258 246.00 |
DH Report à nouveau | -77 385.00 | | | -77 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
DL TOTAL (I) | 452 926.00 | | | 452 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
EA Autres dettes | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 970.00 | | | 612 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 896.00 | | | 1 065 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 069.00 | | | 563 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 396.00 | | 1 310 396.00 | 1 310 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 218.00 | | | -20 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 686.00 | | | -64 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 022.00 | | | 1 353 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 425.00 | | | 1 241 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 300.00 | | 49 724.00 | 651 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 361.00 | | 45 000.00 | 553 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 940.00 | | 4 724.00 | 97 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 228.00 | 49 915.00 | | 499 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 503.00 | 25 714.00 | | 450 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 725.00 | 21 932.00 | | 48 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | | 570.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | | 570.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | | 570.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UX Autres créances clients | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 562.00 | 158 661.00 | 49 901.00 | 208 562.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 401.00 | 440 401.00 | | 440 401.00 |
VW T.V.A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 970.00 | 563 069.00 | 49 901.00 | 612 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
ST Autres comptes | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YT Sous‐traitance | 316 689.00 | | | 316 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 182.00 | | | 514 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |