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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 935.00 | 143 117.00 | 28 818.00 | 171 935.00 |
AP Constructions | 13 279.00 | 6 952.00 | 6 327.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 30 569.00 | 2 532.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 530.00 | 180 638.00 | 46 892.00 | 227 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 673.00 | | 166 673.00 | 166 673.00 |
BZ Autres créances | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CF Disponibilités | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 384.00 | 180 638.00 | 285 747.00 | 466 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 271.00 | 88 767.00 | | 55 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 043.00 | -33 497.00 | | -137 043.00 |
DL TOTAL (I) | -37 772.00 | 99 271.00 | | -37 772.00 |
DP Provisions pour risques | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | 427.00 | | 24 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 926.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 108 897.00 | | 205 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 842.00 | 111 523.00 | | 46 842.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 154.00 | 221 893.00 | | 278 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 747.00 | 366 528.00 | | 285 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 322.00 | 2 028.00 | 494 350.00 | 492 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 322.00 | 2 028.00 | 494 350.00 | 492 322.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 12 412.00 | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 12 412.00 | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 061.00 | 40.00 | | 100 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 705.00 | 44 605.00 | | 100 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 023.00 | -32 193.00 | | -99 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 132.00 | 908 352.00 | | 496 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 175.00 | 941 849.00 | | 633 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 043.00 | -33 497.00 | | -137 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 826.00 | | 6 957.00 | 228 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 253.00 | 227 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 253.00 | 46 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 330.00 | | 4 605.00 | 167 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 281.00 | | 2 352.00 | 52 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 101.00 | 16 146.00 | 7 609.00 | 172 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 718.00 | 14 399.00 | | 128 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 383.00 | 1 747.00 | 7 609.00 | 43 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 418.00 | 205 418.00 | | 205 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | 9.00 | | 9 215.00 |
UX Autres créances clients | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 556.00 | 11 723.00 | 12 833.00 | 24 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VP Divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 186.00 | 204 971.00 | 9 215.00 | 214 186.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 154.00 | 264 321.00 | 12 833.00 | 277 154.00 |