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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 251 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 925.00 | |
BT Marchandises | | | 85 139.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 294 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 535 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 790 750.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 265.00 | 181 496.00 | | 188 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 957.00 | 166 769.00 | | 140 957.00 |
DL TOTAL (I) | 337 607.00 | 356 650.00 | | 337 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 684.00 | 249 977.00 | | 265 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 76 255.00 | | 46 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 547.00 | 34 350.00 | | 72 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | 77 671.00 | | 59 857.00 |
EA Autres dettes | 8 234.00 | 7 529.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 143.00 | 445 781.00 | | 453 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 750.00 | 802 431.00 | | 790 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 457.00 | 149 650.00 | | 222 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 695.00 | | 63 926.00 | 407 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 470 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 468 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 970.00 | | 63 926.00 | 405 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 607.00 | 49 522.00 | 440.00 | 166 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | 49 522.00 | 440.00 | 164 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
UX Autres créances clients | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 684.00 | 34 998.00 | 124 609.00 | 265 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 418.00 | 162 418.00 | | 162 418.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 143.00 | 222 457.00 | 124 609.00 | 453 143.00 |