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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 387.00 | 146 206.00 | 2 182.00 | 148 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 019.00 | 617 141.00 | 416 878.00 | 1 034 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 507.00 | 476 511.00 | 232 996.00 | 709 507.00 |
BF Prêts | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 631.00 | 1 239 857.00 | 653 774.00 | 1 893 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
BZ Autres créances | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
CF Disponibilités | 1 408 405.00 | | 1 408 405.00 | 1 408 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 812.00 | | 128 812.00 | 128 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 672.00 | | 2 100 672.00 | 2 100 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 303.00 | 1 239 857.00 | 2 754 446.00 | 3 994 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 397 485.00 | | | 397 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 374.00 | | | 367 374.00 |
DL TOTAL (I) | 889 290.00 | | | 889 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 046.00 | | | 670 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 848.00 | | | 854 848.00 |
EA Autres dettes | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 893.00 | | | 1 801 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 446.00 | | | 2 754 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 359.00 | | | 1 698 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
FG Production vendue services | 6 835 358.00 | | 6 835 358.00 | 6 835 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 763.00 | | 6 863 763.00 | 6 863 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 119.00 | | | 600 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 728.00 | | | 7 888 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 233.00 | | | 7 806 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 909.00 | | 491 783.00 | 1 431 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 061.00 | 1 893 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 061.00 | 1 743 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 387.00 | | | 148 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 827.00 | | 491 760.00 | 1 281 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 23.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 488.00 | 111 341.00 | 32 972.00 | 1 161 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 738.00 | 6 468.00 | | 139 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 751.00 | 104 873.00 | 32 972.00 | 1 021 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 046.00 | 670 046.00 | | 670 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 470.00 | 420 470.00 | | 420 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 741.00 | 383 741.00 | | 383 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
UP Prêts | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 289 721.00 | 289 721.00 | | 289 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 669.00 | 26 135.00 | 103 534.00 | 129 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 182.00 | 544 464.00 | 1 718.00 | 546 182.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 893.00 | 1 698 359.00 | 103 534.00 | 1 801 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 725.00 | | | 382 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
ST Autres comptes | 795 288.00 | | | 795 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714 407.00 | | | 714 407.00 |
YT Sous‐traitance | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 786.00 | | | 357 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450 605.00 | | | 450 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 011.00 | | | 2 048 011.00 |