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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 319.00 | 85 648.00 | 34 671.00 | 120 319.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 168.00 | 86 057.00 | 146 111.00 | 232 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 009.00 | 49.00 | 26 960.00 | 27 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 373.00 | 49.00 | 180 324.00 | 180 373.00 |
110 Total général Actif | 412 541.00 | 86 106.00 | 326 435.00 | 412 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 959.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 001.00 | 388 075.00 | | 374 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 224.00 | 7 277.00 | | 7 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 359.00 | 7 194.00 | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 585.00 | 411 546.00 | | 383 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 158.00 | 196 655.00 | | 208 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 380.00 | 2 171.00 | | -6 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | 123.00 | | 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 224.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 86 475.00 | 80 836.00 | | 86 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 5 995.00 | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 508.00 | 53 479.00 | | 67 508.00 |
252 Charges sociales | 13 198.00 | 12 621.00 | | 13 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 914.00 | 6 945.00 | | 7 914.00 |
256 Dotations aux provisions | | 49.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | 5 215.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 278.00 | 364 312.00 | | 382 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 306.00 | 47 234.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 211.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 5 020.00 | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | 42 004.00 | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 480.00 | | | 207 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |