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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 418.00 | 289 145.00 | 55 272.00 | 344 418.00 |
AH Fonds commercial | 507 603.00 | 481 714.00 | 25 889.00 | 507 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 358.00 | 193 315.00 | 54 043.00 | 247 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 568.00 | 964 175.00 | 184 393.00 | 1 148 568.00 |
BN En cours de production de biens | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 373.00 | 154 368.00 | 1 513 005.00 | 1 667 373.00 |
BZ Autres créances | 79 946 175.00 | | 79 946 175.00 | 79 946 175.00 |
CF Disponibilités | 1 098 615.00 | | 1 098 615.00 | 1 098 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 017 090.00 | 154 368.00 | 82 862 722.00 | 83 017 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 165 658.00 | 1 118 543.00 | 83 047 115.00 | 84 165 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 900.00 | 492 900.00 | | 492 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 105 679.00 | -157 305.00 | | 105 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 517.00 | 383 984.00 | | 279 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 076.00 | 1 054 559.00 | | 1 214 076.00 |
DP Provisions pour risques | 166 987.00 | 130 979.00 | | 166 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 987.00 | 130 979.00 | | 166 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | 440.00 | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 963.00 | 958 111.00 | | 1 429 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 673.00 | 539 589.00 | | 995 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 701.00 | 242 098.00 | | 202 701.00 |
EA Autres dettes | 79 029 938.00 | 59 351 987.00 | | 79 029 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 666 052.00 | 61 092 226.00 | | 81 666 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 047 115.00 | 62 277 763.00 | | 83 047 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 666 052.00 | 61 092 226.00 | | 81 666 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 353.00 | 1 911 107.00 | 2 806 460.00 | 895 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 353.00 | 1 911 107.00 | 2 806 460.00 | 895 353.00 |
FM Production stockée | | | -23 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 739.00 | |
GE Autres charges | | | 86 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 429.00 | 79 244.00 | | 60 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 796.00 | 21 334.00 | | 98 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 225.00 | 100 628.00 | | 159 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 26 832.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 804.00 | 57 396.00 | | 134 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 821.00 | 96 482.00 | | 138 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 404.00 | 4 146.00 | | 20 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 804.00 | 3 325 807.00 | | 3 036 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 286.00 | 2 941 823.00 | | 2 757 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 517.00 | 383 984.00 | | 279 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 591.00 | | | 1 148 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 49 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 148 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 021.00 | | | 852 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 052.00 | 35 123.00 | | 554 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 491.00 | 20 369.00 | | 375 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 561.00 | 14 754.00 | | 178 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 979.00 | 134 804.00 | 98 796.00 | 130 979.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 926.00 | 36 739.00 | 44 297.00 | 161 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 926.00 | 36 739.00 | 44 297.00 | 536 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 905.00 | 171 543.00 | 143 093.00 | 667 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 739.00 | 44 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 804.00 | 98 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 673.00 | 995 673.00 | | 995 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 029 938.00 | 79 029 938.00 | | 79 029 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 373.00 | | | 1 667 373.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 788.00 | | | 2 383 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 679 963.00 | 679 963.00 | | 679 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 544 130.00 | | | 77 544 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 665 865.00 | 81 616 676.00 | 49 189.00 | 81 665 865.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 666 052.00 | 81 666 052.00 | | 81 666 052.00 |