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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 10 949.00 | 1 196.00 | 12 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 981.00 | 1 105 949.00 | 509 032.00 | 1 614 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BZ Autres créances | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
CF Disponibilités | 212 645.00 | | 212 645.00 | 212 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 725.00 | | 240 725.00 | 240 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 707.00 | 1 105 949.00 | 749 758.00 | 1 855 707.00 |
CU Autres participations | 1 602 814.00 | 1 095 000.00 | 507 814.00 | 1 602 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DG Autres réserves | 733 401.00 | | | 733 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 756.00 | | | -1 188 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
DL TOTAL (I) | -372 178.00 | | | -372 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 289.00 | | | 990 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
EA Autres dettes | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 936.00 | | | 1 121 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 758.00 | | | 749 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 582.00 | | | 710 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 815.00 | | | 1 628 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 1 614 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 12 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 836.00 | | | 1 602 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 229.00 | 553.00 | 13 833.00 | 24 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | 553.00 | 13 833.00 | 24 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 543.00 | 1 009 543.00 | | 1 009 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -411 354.00 | 378 738.00 | |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VP Divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 937.00 | 710 582.00 | 378 738.00 | 1 121 937.00 |