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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 494 893.00 | 212 736.00 | 282 157.00 | 494 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 073.00 | 195 727.00 | 107 346.00 | 303 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 141.00 | 129 265.00 | 155 875.00 | 285 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 861.00 | 539 778.00 | 569 083.00 | 1 108 861.00 |
BT Marchandises | 290 099.00 | | 290 099.00 | 290 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
CF Disponibilités | 168 232.00 | | 168 232.00 | 168 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 005.00 | | 672 005.00 | 672 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 867.00 | 539 778.00 | 1 241 088.00 | 1 780 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 861.00 | 71 819.00 | | 81 861.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 003.00 | 50 211.00 | | -5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 164 883.00 | 210 036.00 | | 164 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 908.00 | 813 997.00 | | 689 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | 6 713.00 | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 839.00 | 274 384.00 | | 286 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 241.00 | 93 200.00 | | 84 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 187.00 | | 4 611.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 9.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 205.00 | 1 192 493.00 | | 1 076 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 088.00 | 1 402 530.00 | | 1 241 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 563.00 | 532 677.00 | | 500 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 693.00 | | 18 869.00 | 1 105 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 1 108 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 1 086 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 015.00 | | 18 613.00 | 1 084 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | 256.00 | 19 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 190.00 | 124 804.00 | 4 215.00 | 419 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 141.00 | 124 804.00 | 4 215.00 | 417 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VC Groupe et associés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 056.00 | 112 414.00 | 466 665.00 | 688 056.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 384.00 | 213 674.00 | 18 710.00 | 232 384.00 |
VW T.V.A. | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 205.00 | 500 563.00 | 466 665.00 | 1 076 205.00 |