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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 36 726.00 | 29 014.00 | 7 712.00 | 36 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 150.00 | 31 486.00 | 5 663.00 | 37 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 789.00 | 47 980.00 | 8 809.00 | 56 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 857.00 | 108 480.00 | 71 377.00 | 179 857.00 |
BT Marchandises | 130 534.00 | 6 527.00 | 124 008.00 | 130 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 133.00 | 24 936.00 | 268 197.00 | 293 133.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
CF Disponibilités | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 041.00 | 31 463.00 | 924 579.00 | 956 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 899.00 | 139 943.00 | 995 956.00 | 1 135 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 571 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 65 881.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 40 918.00 | 646 599.00 | | 40 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 800.00 | | | 240 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 111.00 | 3 483.00 | | 584 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | 110 391.00 | | 86 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 565.00 | 33 506.00 | | 36 565.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 2 874.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 038.00 | 150 254.00 | | 955 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 956.00 | 796 852.00 | | 995 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 104.00 | | 4 563.00 | 175 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -190.00 | | 15 654.00 | -190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -190.00 | | 179 857.00 | -190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 102.00 | | 4 563.00 | 126 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 884.00 | 9 597.00 | | 98 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 9 597.00 | | 98 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 210.00 | 6 527.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
6T Sur comptes clients | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 146.00 | 6 527.00 | 2 210.00 | 27 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 146.00 | 6 527.00 | 2 210.00 | 27 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 527.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 293 133.00 | 293 133.00 | | 293 133.00 |
VB T. V. A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VI Groupe et associés | 584 111.00 | 584 111.00 | | 584 111.00 |
VP Divers | 325.00 | 323.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 803.00 | 334 803.00 | | 334 803.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 238.00 | 714 238.00 | | 714 238.00 |