| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 7 955.00 | 182.00 | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 278.00 | 34 950.00 | 119 327.00 | 154 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 220.00 | | 609 220.00 | 609 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 880.00 | 42 905.00 | 3 803 975.00 | 3 846 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 359.00 | | 120 359.00 | 120 359.00 |
BZ Autres créances | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 548.00 | | 312 548.00 | 312 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 428.00 | 42 905.00 | 4 116 523.00 | 4 159 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 642.00 | | | 610 642.00 |
CU Autres participations | 3 073 723.00 | | 3 073 723.00 | 3 073 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
DG Autres réserves | 333 328.00 | 805 665.00 | | 333 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 777.00 | 425 263.00 | | 527 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 105.00 | 2 946 928.00 | | 2 577 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 083.00 | 363 353.00 | | 368 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 862.00 | 472 906.00 | | 1 057 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 179 668.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 235.00 | 70 208.00 | | 74 235.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | 95 595.00 | | 18 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -678.00 | | | -678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 418.00 | 1 181 730.00 | | 1 539 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 523.00 | 4 128 658.00 | | 4 116 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 493.00 | 994 127.00 | | 1 325 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 453.00 | | 604 453.00 | 604 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 453.00 | | 604 453.00 | 604 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 866.00 | 200.00 | | 3 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | 88 567.00 | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 842.00 | 88 567.00 | | 50 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 209.00 | 330.00 | | 29 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | 109 803.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 270.00 | 110 133.00 | | 32 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 571.00 | -21 566.00 | | 18 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 998.00 | -81.00 | | 25 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 668.00 | 1 140 808.00 | | 1 166 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 891.00 | 715 545.00 | | 638 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 777.00 | 425 263.00 | | 527 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 322.00 | 2 215.00 | | 3 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 539.00 | | 736 001.00 | 3 508 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 026.00 | 3 684 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 660.00 | 3 846 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 255.00 | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 379.00 | 154 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 184.00 | | 208.00 | 11 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | | 116 529.00 | 72 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425 227.00 | | 619 264.00 | 3 425 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 611.00 | 16 048.00 | 36 754.00 | 63 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 26.00 | 2 375.00 | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | 16 022.00 | 34 379.00 | 53 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | -678.00 | -678.00 | | -678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 220.00 | 609 220.00 | | 609 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 083.00 | 154 158.00 | 175 561.00 | 368 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 862.00 | 1 057 862.00 | | 1 057 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 812.00 | | | 194 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 371.00 | | | 141 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 360.00 | 890 360.00 | | 890 360.00 |
VW T.V.A. | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 418.00 | 1 325 493.00 | 175 561.00 | 1 539 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 2 218.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 950.00 | 250 106.00 | | 170 950.00 |
ST Autres comptes | 74 115.00 | 63 570.00 | | 74 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 460.00 | 11 923.00 | | 32 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 753.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 2 971.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 047.00 | 215 630.00 | | 185 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 181.00 | 49 054.00 | | 114 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 525.00 | 325 599.00 | | 277 525.00 |