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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 022.00 | | 1 052 022.00 | 1 052 022.00 |
AP Constructions | 71 716.00 | 39 365.00 | 32 351.00 | 71 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 440.00 | 69 514.00 | 17 926.00 | 87 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 333.00 | 242 931.00 | 131 402.00 | 374 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 552.00 | 357 767.00 | 1 250 785.00 | 1 608 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 878.00 | 63 714.00 | 356 164.00 | 419 878.00 |
BZ Autres créances | 72 417.00 | | 72 417.00 | 72 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 915.00 | 63 714.00 | 767 201.00 | 830 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 466.00 | 421 481.00 | 2 017 985.00 | 2 439 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DH Report à nouveau | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DL TOTAL (I) | 979 808.00 | | | 979 808.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 760.00 | | | 193 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 218.00 | | | 376 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 177.00 | | | 1 000 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 985.00 | | | 2 017 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 177.00 | | | 1 000 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 201.00 | | 1 150 201.00 | 1 150 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 201.00 | | 1 150 201.00 | 1 150 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 577.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 797.00 | | | 1 400 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 944.00 | | | 1 386 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 863.00 | | | 239 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 662.00 | | 89 460.00 | 1 587 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 350.00 | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 570.00 | 1 608 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 220.00 | 533 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 979.00 | | | 1 057 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 250.00 | | 89 460.00 | 475 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 208.00 | 61 577.00 | 17.00 | 296 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 621.00 | 337.00 | | 5 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 587.00 | 61 240.00 | 17.00 | 290 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 37 350.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 064.00 | | 37 350.00 | 101 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 064.00 | 38 000.00 | 37 350.00 | 101 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 218.00 | 376 218.00 | | 376 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
UX Autres créances clients | 344 565.00 | 344 565.00 | | 344 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VB T. V. A. | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
VI Groupe et associés | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 590.00 | 679 657.00 | 16 933.00 | 696 590.00 |
VW T.V.A. | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 177.00 | 1 000 177.00 | | 1 000 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
ST Autres comptes | 509 387.00 | | | 509 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 273 893.00 | | | 2 273 893.00 |
YT Sous‐traitance | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 998.00 | | | 237 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 841.00 | | | 152 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 402.00 | | | 781 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |