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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292.00 | 6 126.00 | 1 166.00 | 7 292.00 |
AH Fonds commercial | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 950.00 | 21 702.00 | 2 248.00 | 23 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 16 988.00 | 575.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 208.00 | 44 816.00 | 99 392.00 | 144 208.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 050.00 | 7 116.00 | 11 934.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 851.00 | 9 276.00 | 154 576.00 | 163 851.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 902.00 | 16 391.00 | 223 511.00 | 239 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 110.00 | 61 207.00 | 322 903.00 | 384 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DH Report à nouveau | 36 798.00 | 41 080.00 | | 36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | -4 283.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 174 951.00 | 171 969.00 | | 174 951.00 |
DP Provisions pour risques | 4 611.00 | 4 510.00 | | 4 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611.00 | 4 510.00 | | 4 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 185.00 | 284.00 | | 30 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 39 524.00 | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 418.00 | 42 687.00 | | 57 418.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 340.00 | 82 541.00 | | 143 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 903.00 | 259 020.00 | | 322 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 632.00 | |
FM Production stockée | | | -312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 092.00 | 482 387.00 | | 485 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 110.00 | 486 670.00 | | 482 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | -4 283.00 | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 858.00 | | 350.00 | 143 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 345.00 | | 350.00 | 102 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 986.00 | 2 830.00 | | 41 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 1 084.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 944.00 | 1 746.00 | | 36 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 510.00 | 4 611.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 4 611.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 611.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VP Divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 299.00 | 175 299.00 | | 175 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 340.00 | 113 340.00 | 30 000.00 | 143 340.00 |