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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 081.00 | 155 585.00 | 26 496.00 | 182 081.00 |
AP Constructions | 37 642.00 | 6 890.00 | 30 753.00 | 37 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 812.00 | 217 677.00 | 472 135.00 | 689 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 112.00 | 173 308.00 | 7 803.00 | 181 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AX Avances et acomptes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 244.00 | 553 460.00 | 546 784.00 | 1 100 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 100.00 | 16 308.00 | 363 792.00 | 380 100.00 |
BN En cours de production de biens | 347 627.00 | | 347 627.00 | 347 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 835.00 | | 1 242 835.00 | 1 242 835.00 |
BZ Autres créances | 548 382.00 | | 548 382.00 | 548 382.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 458.00 | 16 308.00 | 2 755 150.00 | 2 771 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 702.00 | 569 768.00 | 3 301 934.00 | 3 871 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 801.00 | | | -679 801.00 |
DL TOTAL (I) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 507.00 | | | 2 558 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 366.00 | | | 400 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 579.00 | | | 286 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 880.00 | | | 3 252 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 934.00 | | | 3 301 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 373.00 | | | 694 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 258.00 | 362 687.00 | 3 706 945.00 | 3 344 258.00 |
FG Production vendue services | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 774.00 | 362 687.00 | 3 720 461.00 | 3 357 774.00 |
FM Production stockée | | | -78 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 769.00 | | | -293 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 291.00 | | | 3 676 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 091.00 | | | 4 356 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 801.00 | | | -679 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 573.00 | | 395 041.00 | 723 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931.00 | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 1 100 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 917 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 987.00 | | 393 286.00 | 539 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 755.00 | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 675.00 | 86 225.00 | 15 439.00 | 482 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 919.00 | 20 666.00 | | 134 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 756.00 | 65 559.00 | 15 439.00 | 347 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 542.00 | 16 309.00 | 6 542.00 | 6 542.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | 16 308.00 | 10 770.00 | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | 16 308.00 | 10 770.00 | 10 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 366.00 | 400 366.00 | | 400 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 835.00 | 1 242 835.00 | | 1 242 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VC Groupe et associés | 365 728.00 | 365 728.00 | | 365 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 558 507.00 | | 2 558 507.00 | 2 558 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 655.00 | 1 829 326.00 | 329.00 | 1 829 655.00 |
VW T.V.A. | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 880.00 | 694 373.00 | 2 558 507.00 | 3 252 880.00 |