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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 105.00 | 313 073.00 | 57 031.00 | 370 105.00 |
AH Fonds commercial | 16 936 314.00 | | 16 936 314.00 | 16 936 314.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | 6 397.00 | 12 867.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 720 808.00 | 568 353.00 | 152 454.00 | 720 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 722.00 | 341 329.00 | 159 393.00 | 500 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 448.00 | 867 873.00 | 320 575.00 | 1 188 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 744 961.00 | 2 097 027.00 | 17 647 934.00 | 19 744 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329 078.00 | 751 120.00 | 1 577 958.00 | 2 329 078.00 |
BN En cours de production de biens | 302 934.00 | | 302 934.00 | 302 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 660.00 | | 128 660.00 | 128 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884 348.00 | | 884 348.00 | 884 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 562 186.00 | 659 358.00 | 48 902 828.00 | 49 562 186.00 |
BZ Autres créances | 2 319 459.00 | | 2 319 459.00 | 2 319 459.00 |
CF Disponibilités | 778 791.00 | | 778 791.00 | 778 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 309 569.00 | 1 410 478.00 | 54 899 090.00 | 56 309 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 054 530.00 | 3 507 505.00 | 72 547 024.00 | 76 054 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 990.00 | | | 2 499 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 13 668 980.00 | | | 13 668 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 837.00 | | | 2 181 837.00 |
DL TOTAL (I) | 18 625 297.00 | | | 18 625 297.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 121.00 | | | 1 500 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 121.00 | | | 1 500 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128 508.00 | | | 4 128 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 147 117.00 | | | 25 147 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780 618.00 | | | 21 780 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 167.00 | | | 1 303 167.00 |
EA Autres dettes | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 421 606.00 | | | 52 421 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 547 024.00 | | | 72 547 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 205 102.00 | | | 27 205 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 383 044.00 | 2 383 044.00 | |
FD Production vendue biens | 2 450 088.00 | 33 056 465.00 | 35 506 553.00 | 2 450 088.00 |
FG Production vendue services | 2 344 374.00 | 2 184 942.00 | 4 529 316.00 | 2 344 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 463.00 | 37 624 451.00 | 42 418 914.00 | 4 794 463.00 |
FM Production stockée | | | 417 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 409 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 706 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 869 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 694 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 978.00 | | | 97 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 914.00 | | | 355 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 729.00 | | | 363 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 662.00 | | | 471 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 747.00 | | | -115 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 372.00 | | | 253 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 780 973.00 | | | 46 780 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 599 135.00 | | | 44 599 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 837.00 | | | 2 181 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 541 000.00 | | | 19 541 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 429 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 203 000.00 | 1 970 000.00 | 2 673 000.00 | 2 203 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 000.00 | 202 000.00 | 79 000.00 | 628 000.00 |
6T Sur comptes clients | 631 000.00 | 387 000.00 | 359 000.00 | 631 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 000.00 | 589 000.00 | 438 000.00 | 1 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 462 000.00 | 2 559 000.00 | 3 110 000.00 | 3 462 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 781 000.00 | 21 781 000.00 | | 21 781 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 000.00 | 2 750 000.00 | 1 299 000.00 | 4 049 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058 000.00 | 51 818 000.00 | 240 000.00 | 52 058 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 359 000.00 | 50 976 000.00 | 1 383 000.00 | 52 359 000.00 |