| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341.00 | 2 948.00 | 393.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 711.00 | 27 195.00 | 98 517.00 | 125 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 052.00 | 30 143.00 | 98 909.00 | 129 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 060.00 | 30 143.00 | 159 917.00 | 190 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 615.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 672.00 | | | 135 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 867.00 | | 99 186.00 | 29 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | | 99 186.00 | 29 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 11 615.00 | | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 11 615.00 | | 18 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 411.00 | 9 942.00 | 23 469.00 | 33 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 826.00 | 60 357.00 | 23 469.00 | 83 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |