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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 581.00 | 691 969.00 | 183 612.00 | 875 581.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
AP Constructions | 51 595.00 | 855.00 | 50 739.00 | 51 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489.00 | 48 615.00 | 6 874.00 | 55 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 735.00 | 325 014.00 | 136 721.00 | 461 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 691.00 | | 214 691.00 | 214 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 559.00 | 1 076 454.00 | 1 057 104.00 | 2 133 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 461.00 | 7 019.00 | 604 441.00 | 611 461.00 |
BZ Autres créances | 1 822 653.00 | 7 566.00 | 1 815 086.00 | 1 822 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 607 391.00 | | 607 391.00 | 607 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 590.00 | | 506 590.00 | 506 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 096.00 | 14 586.00 | 4 133 509.00 | 4 148 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 656.00 | 1 091 040.00 | 5 190 615.00 | 6 281 656.00 |
CU Autres participations | 369 615.00 | 10 000.00 | 359 615.00 | 369 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 225.00 | 367 225.00 | | 367 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
DG Autres réserves | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 440.00 | 2 366.00 | | 50 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 201.00 | 48 074.00 | | 71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 619.00 | 1 458 417.00 | | 1 529 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | 261 486.00 | | 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | 4 882.00 | | 4 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 848.00 | 2 957.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 249.00 | 1 327 024.00 | | 1 697 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 600.00 | 520 563.00 | | 493 600.00 |
EA Autres dettes | 272 349.00 | 250 599.00 | | 272 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 932.00 | 1 206 101.00 | | 987 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 996.00 | 3 573 613.00 | | 3 660 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 615.00 | 5 032 030.00 | | 5 190 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 198.00 | | 268 783.00 | 2 016 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 7 300.00 | 618 711.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 131 422.00 | 2 133 559.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | 896 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 004.00 | 618 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 665.00 | | 100 615.00 | 798 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 522.00 | | 144 167.00 | 595 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 011.00 | | 24 000.00 | 622 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 986.00 | 144 499.00 | 110 031.00 | 1 031 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 709.00 | 79 378.00 | 3 118.00 | 615 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 277.00 | 65 121.00 | 106 913.00 | 416 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 249.00 | 1 697 249.00 | | 1 697 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 297.00 | 145 297.00 | | 145 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 932.00 | 987 932.00 | | 987 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
UX Autres créances clients | 604 441.00 | 604 441.00 | | 604 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 802.00 | 74 213.00 | 113 589.00 | 187 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 590.00 | 506 590.00 | | 506 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 881.00 | 3 188 881.00 | | 3 188 881.00 |
VW T.V.A. | 192 539.00 | 192 539.00 | | 192 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148.00 | 3 529 559.00 | 113 589.00 | 3 643 148.00 |