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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 872.00 | 1 307 036.00 | 125 835.00 | 1 432 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 098.00 | 100 788.00 | 11 311.00 | 112 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 193.00 | 1 407 824.00 | 160 369.00 | 1 568 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 626.00 | | 202 626.00 | 202 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 540.00 | 7 654.00 | 455 887.00 | 463 540.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 929 633.00 | | 929 633.00 | 929 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 433.00 | 7 654.00 | 1 660 779.00 | 1 668 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 626.00 | 1 415 478.00 | 1 821 148.00 | 3 236 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
CU Autres participations | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 793 750.00 | | | 793 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 392.00 | | | 1 014 392.00 |
DP Provisions pour risques | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 916.00 | | | 218 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 850.00 | | | 798 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 148.00 | | | 1 821 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 454.00 | | | 713 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 530.00 | | 2 326 530.00 | 2 326 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 530.00 | | 2 326 530.00 | 2 326 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 755.00 | | | 2 440 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 113.00 | | | 2 275 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 642.00 | | | 165 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 086.00 | | 39 485.00 | 1 640 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 414.00 | 23 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 378.00 | 1 568 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 964.00 | 1 544 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 784.00 | | 39 150.00 | 1 601 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 302.00 | | 335.00 | 38 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 523.00 | 81 600.00 | 95 299.00 | 1 421 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 523.00 | 81 600.00 | 95 299.00 | 1 421 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 906.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 498.00 | 7 654.00 | 21 498.00 | 21 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 498.00 | 7 654.00 | 21 498.00 | 21 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 498.00 | 15 560.00 | 21 498.00 | 21 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 560.00 | 21 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 454 459.00 | 454 459.00 | | 454 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 000.00 | 250 603.00 | 85 397.00 | 336 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
VP Divers | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 874.00 | 527 003.00 | 15 871.00 | 542 874.00 |
VW T.V.A. | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 850.00 | 713 454.00 | 85 397.00 | 798 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 488 213.00 | | | 488 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
YT Sous‐traitance | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 125.00 | | | 239 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 828.00 | | | 894 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |