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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 179.00 | 92 460.00 | 12 719.00 | 105 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 428.00 | 118 075.00 | 15 354.00 | 133 428.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 676.00 | 34 196.00 | 506 480.00 | 540 676.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 910 283.00 | | 910 283.00 | 910 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 805.00 | 34 196.00 | 1 428 609.00 | 1 462 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 234.00 | 152 271.00 | 1 443 963.00 | 1 596 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 954.00 | 988 724.00 | | 1 185 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | 197 230.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 678.00 | 1 227 878.00 | | 1 233 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 112 178.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 20 276.00 | | 22 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 143.00 | 70 053.00 | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 163 611.00 | 405 278.00 | | 163 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 285.00 | 610 296.00 | | 210 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 963.00 | 1 838 173.00 | | 1 443 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 285.00 | 610 296.00 | | 210 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 828.00 | | 600.00 | 132 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 794.00 | | | 130 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 600.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 082.00 | 2 993.00 | | 115 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 082.00 | 2 993.00 | | 115 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 728.00 | 4 196.00 | 8 728.00 | 38 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 728.00 | 4 196.00 | 8 728.00 | 38 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 4 196.00 | 8 728.00 | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | 8 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 506 480.00 | 506 480.00 | | 506 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VP Divers | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 514.00 | 549 514.00 | | 549 514.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 285.00 | 210 285.00 | | 210 285.00 |