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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
AP Constructions | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 666.00 | 721 645.00 | 587 021.00 | 1 308 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 757.00 | 782 426.00 | 625 331.00 | 1 407 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 261 750.00 | | 261 750.00 | 261 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 310.00 | 782 426.00 | 951 883.00 | 1 734 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
DL TOTAL (I) | 683 706.00 | | | 683 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
EA Autres dettes | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 883.00 | | | 951 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 657.00 | | | 52 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 330.00 | | | 247 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 424.00 | | | 236 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 318.00 | | 27 389.00 | 1 449 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 950.00 | 1 407 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 950.00 | 1 377 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 828.00 | | 27 389.00 | 1 418 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 884.00 | 116 953.00 | 53 410.00 | 718 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 884.00 | 116 953.00 | 53 410.00 | 718 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 455.00 | 128 455.00 | | 128 455.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VI Groupe et associés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 177.00 | 268 177.00 | | 268 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
ST Autres comptes | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 971.00 | | | 86 971.00 |