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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 482.00 | 40 929.00 | 3 554.00 | 44 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 419.00 | 40 734.00 | 1 685.00 | 42 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 169.00 | 81 663.00 | 13 506.00 | 95 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 550.00 | | 104 550.00 | 104 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 719.00 | 81 663.00 | 118 056.00 | 199 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 786.00 | 41 658.00 | | 45 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 579.00 | 4 128.00 | | 34 579.00 |
DL TOTAL (I) | 88 749.00 | 54 171.00 | | 88 749.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002.00 | 20 000.00 | | 10 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 1 604.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 9 777.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327.00 | 1 280.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 5 533.00 | 5 566.00 | | 5 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 306.00 | 38 228.00 | | 29 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 056.00 | 92 399.00 | | 118 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 338.00 | 18 228.00 | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 264.00 | | 4 559.00 | 93 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 95 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 88 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 724.00 | | 4 559.00 | 86 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 612.00 | 704.00 | 2 654.00 | 83 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 612.00 | 704.00 | 2 654.00 | 83 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 002.00 | 1 033.00 | 8 968.00 | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 317.00 | 518.00 | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 306.00 | 20 337.00 | 8 968.00 | 29 306.00 |