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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 442.00 | 18 580.00 | 4 862.00 | 23 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 442.00 | 18 580.00 | 14 862.00 | 33 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
110 Total général Actif | 107 243.00 | 18 580.00 | 88 663.00 | 107 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 111.00 | 285 752.00 | | 212 111.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 1 500.00 | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 4 035.00 | 9 603.00 | | 4 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 646.00 | 296 855.00 | | 214 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 047.00 | 123 869.00 | | 96 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | -246.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 38 398.00 | 55 953.00 | | 38 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 5 211.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 317.00 | 76 985.00 | | 62 317.00 |
252 Charges sociales | 17 724.00 | 27 896.00 | | 17 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 350.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6 678.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 160.00 | 297 698.00 | | 222 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 514.00 | -843.00 | | -7 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 278.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 604.00 | -1 121.00 | | -7 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |