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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 25 953.00 | 25 494.00 | 460.00 | 25 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 705.00 | 28 485.00 | 12 220.00 | 40 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 2 925.00 | 493.00 | 3 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 682.00 | 56 904.00 | 14 778.00 | 71 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 055.00 | 2 082.00 | 215 973.00 | 218 055.00 |
BZ Autres créances | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 296.00 | 2 082.00 | 343 214.00 | 345 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 977.00 | 58 986.00 | 357 992.00 | 416 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 41 221.00 | 15 427.00 | | 41 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | 25 794.00 | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 91 745.00 | 66 375.00 | | 91 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 9 456.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 874.00 | 24 842.00 | | 19 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 104 859.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 403.00 | 79 032.00 | | 104 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 247.00 | 218 189.00 | | 266 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 992.00 | 284 565.00 | | 357 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 077.00 | | | 70 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | 507.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 507.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 507.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 215 561.00 | | | 215 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 125.00 | 230 075.00 | 50.00 | 230 125.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 247.00 | 266 247.00 | | 266 247.00 |