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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 664.00 | 23 978.00 | 686.00 | 24 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 718.00 | 23 978.00 | 35 740.00 | 59 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
DH Report à nouveau | -21 032.00 | -17 219.00 | | -21 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 769.00 | -3 813.00 | | 4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 998.00 | 2 229.00 | | 6 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | 12 839.00 | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 8 525.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 849.00 | 6 637.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 742.00 | 28 254.00 | | 28 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 740.00 | 30 483.00 | | 35 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 742.00 | 28 254.00 | | 28 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 743.00 | 12 732.00 | | 10 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 953.00 | | 135 953.00 | 135 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 418.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 987.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 987.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -987.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 170.00 | 151 463.00 | | 140 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 401.00 | 155 276.00 | | 135 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 769.00 | -3 813.00 | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 660.00 | 24 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 660.00 | 23 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 638.00 | | 14 660.00 | 38 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 969.00 | | 14 660.00 | 37 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 464.00 | 23 854.00 | 610.00 | 24 464.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |