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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
AH Fonds commercial | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 093.00 | | 266 093.00 | 266 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 416.00 | 364.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 702.00 | 326 285.00 | 46 417.00 | 372 702.00 |
AX Avances et acomptes | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 944.00 | 396 285.00 | 541 659.00 | 937 944.00 |
BP En cours de production de services | 305 322.00 | | 305 322.00 | 305 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 457.00 | 93 866.00 | 1 537 592.00 | 1 631 457.00 |
BZ Autres créances | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 202.00 | | 1 649 202.00 | 1 649 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 002.00 | 93 866.00 | 4 267 137.00 | 4 361 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 946.00 | 490 151.00 | 4 808 796.00 | 5 298 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 731.00 | | | 1 960 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 914.00 | | | 88 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 645.00 | | | 2 761 645.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 213.00 | | | 427 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 208.00 | | | 759 208.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 150.00 | | | 2 017 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 796.00 | | | 4 808 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 150.00 | | | 2 017 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200 329.00 | | 6 200 329.00 | 6 200 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 329.00 | | 6 200 329.00 | 6 200 329.00 |
FM Production stockée | | | 266 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 588 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 448.00 | | | 618 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 659 904.00 | | | 6 659 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 173.00 | | | 4 699 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 731.00 | | | 1 960 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 687.00 | | 286 124.00 | 722 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 867.00 | 134 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 867.00 | 937 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 712.00 | | 70 821.00 | 315 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 983.00 | | 56 318.00 | 360 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 992.00 | | 158 985.00 | 45 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 077.00 | 20 204.00 | | 376 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 543.00 | 42.00 | | 69 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 534.00 | 20 162.00 | | 306 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 661.00 | | 143 661.00 | 173 661.00 |
6T Sur comptes clients | 119 644.00 | | 25 779.00 | 119 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 644.00 | | 25 779.00 | 119 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 305.00 | | 169 440.00 | 293 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509 324.00 | 509 324.00 | | 509 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 776.00 | 433 776.00 | | 433 776.00 |
UP Prêts | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 177.00 | | 96 177.00 | 96 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 768.00 | 1 536 768.00 | | 1 536 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VB T. V. A. | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VC Groupe et associés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 529.00 | 145 529.00 | | 145 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 587.00 | 1 846 478.00 | 129 109.00 | 1 975 587.00 |
VW T.V.A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 150.00 | 2 017 150.00 | | 2 017 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
ST Autres comptes | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 281.00 | | | 223 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297 946.00 | | | 2 297 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 314.00 | | | 183 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ZE Dividendes | 327 510.00 | | | 327 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 595.00 | | | 2 730 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |