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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 456.00 | 413.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 233.00 | 304 342.00 | 53 891.00 | 358 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 221.00 | 308 797.00 | 200 424.00 | 509 221.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BZ Autres créances | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 133.00 | 308 797.00 | 246 335.00 | 555 133.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
DH Report à nouveau | 171 267.00 | 190 907.00 | | 171 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 648.00 | -19 640.00 | | -35 648.00 |
DL TOTAL (I) | 161 640.00 | 197 288.00 | | 161 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639.00 | 20 000.00 | | 22 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 341.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 9 225.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 743.00 | 20 557.00 | | 16 743.00 |
EA Autres dettes | 24 965.00 | 1 132.00 | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 696.00 | 51 254.00 | | 84 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 335.00 | 248 542.00 | | 246 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | 1 913.00 | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | 1 913.00 | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 688.00 | -1 913.00 | | -5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 927.00 | 76 084.00 | | 95 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 576.00 | 95 724.00 | | 131 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 648.00 | -19 640.00 | | -35 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 231.00 | 14 567.00 | | 294 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 231.00 | 14 567.00 | | 294 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 062.00 | 37 938.00 | 7 124.00 | 45 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |